基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方国证石油天然气ETF(159026) |
净值：
0.8921
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.8921 | 2026-07-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 50,400.00 | 7,686,000.00 | 16.03 |
| 601857 | 中国石油 | 732,462.00 | 6,357,770.16 | 13.26 |
| 600938 | 中国海油 | 204,800.00 | 5,560,320.00 | 11.60 |
| 600028 | 中国石化 | 1,226,500.00 | 5,470,190.00 | 11.41 |
| 601872 | 招商轮船 | 113,400.00 | 1,992,438.00 | 4.16 |
| 600256 | 广汇能源 | 361,300.00 | 1,784,822.00 | 3.72 |
| 600026 | 中远海能 | 95,800.00 | 1,718,652.00 | 3.59 |
| 605090 | 九丰能源 | 32,000.00 | 1,189,440.00 | 2.48 |
| 600803 | 新奥股份 | 72,900.00 | 1,151,820.00 | 2.40 |
| 601975 | 招商南油 | 284,700.00 | 1,061,931.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 24,479,122.16 | 51.07 | 51.25 |
| 制造业 | 10,809,936.36 | 22.55 | 22.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,006,585.64 | 14.62 | 14.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,969,742.00 | 10.37 | 10.40 |
| 批发和零售业 | 502,333.00 | 1.05 | 1.05 |
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