基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方国证石油天然气ETF(159026) |
净值：
0.9271
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日增长率：
1.18%
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累计净值：0.9271 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 547,162.00 | 6,133,686.02 | 15.85 |
| 600938 | 中国海油 | 153,000.00 | 5,113,260.00 | 13.21 |
| 600028 | 中国石化 | 909,400.00 | 4,801,632.00 | 12.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 37,700.00 | 4,155,294.00 | 10.74 |
| 600256 | 广汇能源 | 269,900.00 | 1,800,233.00 | 4.65 |
| 601872 | 招商轮船 | 84,700.00 | 1,706,705.00 | 4.41 |
| 600026 | 中远海能 | 71,900.00 | 1,478,264.00 | 3.82 |
| 600803 | 新奥股份 | 54,500.00 | 1,046,400.00 | 2.70 |
| 601975 | 招商南油 | 212,600.00 | 960,952.00 | 2.48 |
| 600583 | 海油工程 | 129,500.00 | 857,290.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 22,395,967.02 | 57.88 | 58.04 |
| 制造业 | 6,129,553.08 | 15.84 | 15.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,329,626.92 | 13.77 | 13.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,322,041.00 | 11.17 | 11.20 |
| 批发和零售业 | 410,988.00 | 1.06 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.73 | - | 0.36 | 38,694,314.48 |
| 2026-06-30 | 99.65 | 0.18 | 0.32 | 47,935,925.51 |
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