| 2026-06-30 | |
| 收入 | -8,014,502.40 |
| 利息合计 | 17,736.28 |
| 其中：存款利息收入 | 3,459.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,276.70 |
| 投资收益合计 | 97,918.62 |
| 其中：股票投资收益 | -400,651.34 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6.04 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 498,563.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,246,758.39 |
| 其他收入 | 116,601.09 |
| 费用 | 45,740.85 |
| 管理人报酬 | 25,524.92 |
| 基金托管费 | 8,508.29 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,707.60 |
| 利润总额 | -8,060,243.25 |
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