基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF汇添富(159103) |
净值：
0.6633
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日增长率：
-5.74%
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累计净值：0.6633 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 70,965.00 | 21,183,052.50 | 10.59 |
| 300059 | 东方财富 | 990,800.00 | 18,716,212.00 | 9.35 |
| 600570 | 恒生电子 | 521,100.00 | 13,303,683.00 | 6.65 |
| 300803 | 指南针 | 123,400.00 | 12,004,352.00 | 6.00 |
| 300339 | 润和软件 | 273,900.00 | 10,621,842.00 | 5.31 |
| 002065 | 东华软件 | 771,600.00 | 6,141,936.00 | 3.07 |
| 300085 | 银之杰 | 145,800.00 | 5,471,874.00 | 2.73 |
| 000997 | 新大陆 | 243,900.00 | 4,902,390.00 | 2.45 |
| 002152 | 广电运通 | 427,000.00 | 4,854,990.00 | 2.43 |
| 300468 | 四方精创 | 146,000.00 | 4,387,300.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,058,665.59 | 62.01 | 62.31 |
| 金融业 | 56,181,026.50 | 28.08 | 28.22 |
| 制造业 | 17,343,103.00 | 8.67 | 8.71 |
| 批发和零售业 | 1,501,782.00 | 0.75 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 0.61 | 200,072,919.27 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.69 | 264,035,359.29 |
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