基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF汇添富(159103) |
净值：
0.6037
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.6037 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,248,700.00 | 22,214,373.00 | 10.83 |
| 300033 | 同花顺 | 108,011.00 | 21,284,647.66 | 10.37 |
| 600570 | 恒生电子 | 643,400.00 | 12,481,960.00 | 6.08 |
| 300803 | 指南针 | 225,295.00 | 11,924,947.85 | 5.81 |
| 300339 | 润和软件 | 338,300.00 | 11,434,540.00 | 5.57 |
| 002065 | 东华软件 | 952,900.00 | 6,193,850.00 | 3.02 |
| 000997 | 新大陆 | 301,200.00 | 5,822,196.00 | 2.84 |
| 300085 | 银之杰 | 180,000.00 | 5,216,400.00 | 2.54 |
| 002152 | 广电运通 | 527,400.00 | 4,720,230.00 | 2.30 |
| 300773 | 拉卡拉 | 323,320.00 | 4,649,341.60 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,960,369.93 | 61.39 | 61.67 |
| 金融业 | 59,807,788.51 | 29.15 | 29.28 |
| 制造业 | 16,880,072.70 | 8.22 | 8.26 |
| 批发和零售业 | 1,609,504.00 | 0.78 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.55 | - | 0.60 | 205,191,318.88 |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 0.79 | 210,230,870.56 |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 0.61 | 200,072,919.27 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.69 | 264,035,359.29 |
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