基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF汇添富(159103) |
净值：
0.6788
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.6788 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 102,531.00 | 24,709,971.00 | 11.75 |
| 300059 | 东方财富 | 1,185,200.00 | 24,154,376.00 | 11.49 |
| 300803 | 指南针 | 147,500.00 | 13,450,405.00 | 6.40 |
| 600570 | 恒生电子 | 610,900.00 | 12,944,971.00 | 6.16 |
| 300339 | 润和软件 | 321,100.00 | 12,365,561.00 | 5.88 |
| 002065 | 东华软件 | 904,700.00 | 6,459,558.00 | 3.07 |
| 300085 | 银之杰 | 171,000.00 | 5,979,870.00 | 2.84 |
| 300773 | 拉卡拉 | 306,920.00 | 4,695,876.00 | 2.23 |
| 002152 | 广电运通 | 500,600.00 | 4,695,628.00 | 2.23 |
| 000997 | 新大陆 | 285,900.00 | 4,660,170.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,099,907.17 | 59.51 | 59.89 |
| 金融业 | 66,468,371.00 | 31.62 | 31.82 |
| 制造业 | 16,056,743.00 | 7.64 | 7.69 |
| 批发和零售业 | 1,273,510.00 | 0.61 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 0.79 | 210,230,870.56 |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 0.61 | 200,072,919.27 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.69 | 264,035,359.29 |
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