金融科技ETF汇添富(159103)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-58,580,800.09 |
-24,824,807.21 |
| 利息合计 |
515.10 |
36,097.62 |
| 其中：存款利息收入 |
515.10 |
36,097.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-11,408,711.65 |
-4,767,813.99 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,666,249.71 |
-4,910,846.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,257,538.06 |
143,032.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-47,498,207.18 |
-20,225,369.66 |
| 其他收入 |
325,603.64 |
132,278.82 |
| 费用 |
795,450.13 |
819,187.83 |
| 管理人报酬 |
536,835.75 |
529,246.69 |
| 基金托管费 |
107,367.16 |
105,849.36 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
151,247.22 |
184,091.78 |
| 利润总额 |
-59,376,250.22 |
-25,643,995.04 |
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