基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证民企300ETF(159106) |
净值：
1.0642
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0642 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,000.00 | 10,283,280.00 | 6.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,900.00 | 8,479,000.00 | 5.49 |
| 300502 | 新易盛 | 12,000.00 | 5,170,560.00 | 3.34 |
| 000333 | 美的集团 | 53,800.00 | 4,204,470.00 | 2.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,630.00 | 3,565,096.50 | 2.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,900.00 | 3,113,379.00 | 2.01 |
| 300059 | 东方财富 | 132,800.00 | 3,078,304.00 | 1.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,720.00 | 2,842,680.40 | 1.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 28,700.00 | 2,804,564.00 | 1.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,200.00 | 2,770,848.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,685,737.16 | 76.78 | 79.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,762,635.82 | 8.26 | 8.57 |
| 金融业 | 5,089,054.00 | 3.29 | 3.42 |
| 采矿业 | 3,538,899.00 | 2.29 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,390,236.00 | 1.55 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,757,022.00 | 1.14 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 1,369,127.18 | 0.89 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608,475.00 | 0.39 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 590,187.00 | 0.38 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 528,138.00 | 0.34 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 463,320.00 | 0.30 | 0.31 |
| 综合 | 383,553.00 | 0.25 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,917.67 | 0.20 | 0.20 |
| 房地产业 | 245,475.00 | 0.16 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154,818.00 | 0.10 | 0.10 |
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