基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民企300ETF前海开源(159106) |
净值：
1.2214
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.2214 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,500.00 | 5,021,250.00 | 7.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 2,960,932.00 | 4.53 |
| 300502 | 新易盛 | 4,700.00 | 2,081,348.00 | 3.18 |
| 000333 | 美的集团 | 23,700.00 | 1,809,495.00 | 2.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,100.00 | 1,273,525.00 | 1.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,100.00 | 1,187,166.00 | 1.81 |
| 300059 | 东方财富 | 60,500.00 | 1,142,845.00 | 1.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,620.00 | 1,138,636.40 | 1.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,700.00 | 1,010,092.00 | 1.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 983,000.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,489,058.22 | 77.16 | 80.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,870,598.00 | 7.44 | 7.80 |
| 金融业 | 1,770,248.00 | 2.71 | 2.83 |
| 采矿业 | 1,484,072.00 | 2.27 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,062,323.00 | 1.62 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 701,497.00 | 1.07 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 578,058.19 | 0.88 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,248.00 | 0.43 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 277,100.00 | 0.42 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 236,010.00 | 0.36 | 0.38 |
| 综合 | 212,100.00 | 0.32 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 171,180.00 | 0.26 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,351.64 | 0.21 | 0.22 |
| 房地产业 | 119,149.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,761.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.45 | - | 4.06 | 65,432,378.05 |
| 2025-12-31 | 96.31 | - | 3.40 | 154,576,988.75 |
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