基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民企300ETF前海开源(159106) |
净值：
1.0864
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.0864 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 3,937,000.00 | 7.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,868,973.00 | 5.78 |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 2,306,600.00 | 4.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,700.00 | 1,385,500.00 | 2.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 792.00 | 1,263,675.60 | 2.55 |
| 000333 | 美的集团 | 13,400.00 | 1,012,102.00 | 2.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,800.00 | 971,520.00 | 1.96 |
| 002384 | 东山精密 | 3,300.00 | 865,755.00 | 1.74 |
| 300059 | 东方财富 | 35,900.00 | 731,642.00 | 1.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,100.00 | 651,982.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,339,930.70 | 81.28 | 84.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,369,894.70 | 6.79 | 7.04 |
| 金融业 | 1,101,006.00 | 2.22 | 2.30 |
| 采矿业 | 897,484.00 | 1.81 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 551,231.98 | 1.11 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 507,413.00 | 1.02 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402,596.00 | 0.81 | 0.84 |
| 综合 | 147,752.00 | 0.30 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,944.00 | 0.29 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 98,294.00 | 0.20 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 92,625.00 | 0.19 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,400.00 | 0.13 | 0.13 |
| 房地产业 | 48,450.00 | 0.10 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,469.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,144.80 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.38 | 0.02 | 3.29 | 49,634,111.31 |
| 2026-03-31 | 95.45 | - | 4.06 | 65,432,378.05 |
| 2025-12-31 | 96.31 | - | 3.40 | 154,576,988.75 |
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