民企300ETF前海开源(159106)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
167,782.57 |
323,345.73 |
| 存出保证金 |
210,273.60 |
532,521.60 |
| 交易性金融资产 |
47,848,635.55 |
148,865,594.83 |
| 其中：股票投资 |
47,837,635.18 |
148,865,594.83 |
| 债券投资 |
11,000.37 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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820,548.62 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
49,750,353.25 |
155,470,486.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
19,919.92 |
87,236.09 |
| 应付托管费 |
3,983.99 |
17,447.21 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,601.88 |
83.51 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
89,736.15 |
788,731.34 |
| 负债合计 |
116,241.94 |
893,498.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
39,579,488.00 |
151,579,488.00 |
| 未分配利润 |
10,054,623.31 |
2,997,500.75 |
| 所有者权益合计 |
49,634,111.31 |
154,576,988.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
49,750,353.25 |
155,470,486.90 |
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