基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
800现金流ETF招商(159119) |
净值：
0.8981
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：0.9131 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 524,700.00 | 20,988,000.00 | 9.68 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,403,400.00 | 20,475,606.00 | 9.45 |
| 000651 | 格力电器 | 522,900.00 | 19,776,078.00 | 9.13 |
| 601728 | 中国电信 | 3,134,300.00 | 17,771,481.00 | 8.20 |
| 601919 | 中远海控 | 630,100.00 | 9,457,801.00 | 4.36 |
| 601633 | 长城汽车 | 366,383.00 | 7,558,481.29 | 3.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 179,400.00 | 7,482,774.00 | 3.45 |
| 000100 | TCL科技 | 1,680,381.00 | 7,175,226.87 | 3.31 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,056,900.00 | 6,774,729.00 | 3.13 |
| 002352 | 顺丰控股 | 174,300.00 | 6,630,372.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,997,266.32 | 60.91 | 61.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,705,671.00 | 12.78 | 12.91 |
| 采矿业 | 21,005,359.38 | 9.69 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,424,341.00 | 8.50 | 8.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,482,774.00 | 3.45 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 5,956,660.00 | 2.75 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 2,033,646.00 | 0.94 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
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