| 2026-06-30 | |
| 收入 | -23,471,636.31 |
| 利息合计 | 1,515.90 |
| 其中：存款利息收入 | 1,515.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -3,004,328.45 |
| 其中：股票投资收益 | -4,986,264.83 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,981,933.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -20,758,057.70 |
| 其他收入 | 289,233.94 |
| 费用 | 320,876.73 |
| 管理人报酬 | 140,079.07 |
| 基金托管费 | 46,693.03 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 134,104.63 |
| 利润总额 | -23,792,513.04 |
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