基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通50ETF南方(159126) |
净值：
0.9469
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9469 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 204,000.00 | 26,205,543.18 | 11.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,100.00 | 24,302,011.63 | 10.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 247,200.00 | 19,935,411.25 | 8.41 |
| 00939 | 建设银行 | 2,271,000.00 | 15,917,889.79 | 6.71 |
| 01299 | 友邦保险 | 197,200.00 | 12,237,817.39 | 5.16 |
| 01398 | 工商银行 | 1,640,000.00 | 9,159,033.46 | 3.86 |
| 00941 | 中国移动 | 116,500.00 | 7,705,319.61 | 3.25 |
| 00388 | 香港交易所 | 23,800.00 | 7,503,750.87 | 3.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 90,500.00 | 7,027,177.49 | 2.96 |
| 03690 | 美团-W | 116,700.00 | 6,943,145.27 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.96 | - | 2.12 | 237,170,285.32 |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 13.95 | 154,798,556.20 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.31 | 200,627,368.42 |
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