基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通50ETF南方(159126) |
净值：
0.8487
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：0.8487 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 167,600.00 | 18,616,188.44 | 12.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,200.00 | 12,905,903.56 | 8.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 119,000.00 | 12,503,454.95 | 8.08 |
| 00939 | 建设银行 | 1,388,000.00 | 10,282,235.29 | 6.64 |
| 01299 | 友邦保险 | 121,400.00 | 9,095,082.53 | 5.88 |
| 01398 | 工商银行 | 1,002,000.00 | 6,069,151.07 | 3.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 210,600.00 | 5,905,748.82 | 3.82 |
| 03690 | 美团-W | 70,700.00 | 5,178,117.67 | 3.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 207,000.00 | 5,117,578.20 | 3.31 |
| 00388 | 香港交易所 | 14,800.00 | 5,078,092.68 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 13.95 | 154,798,556.20 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.31 | 200,627,368.42 |
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