基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF鹏华(159130) |
净值：
0.9680
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：0.9680 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 139,100.00 | 20,586,927.97 | 10.36 |
| 01801 | 信达生物 | 297,500.00 | 20,568,132.55 | 10.35 |
| 02269 | 药明生物 | 668,000.00 | 20,074,622.44 | 10.10 |
| 02359 | 药明康德 | 127,700.00 | 17,047,456.44 | 8.57 |
| 09926 | 康方生物 | 194,000.00 | 14,836,310.54 | 7.46 |
| 01093 | 石药集团 | 2,124,000.00 | 12,858,257.39 | 6.47 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,717,000.00 | 10,406,940.04 | 5.23 |
| 03692 | 翰森制药 | 398,000.00 | 10,239,127.50 | 5.15 |
| 01530 | 三生制药 | 534,500.00 | 7,841,013.18 | 3.94 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 17,100.00 | 6,478,531.82 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.27 | - | 0.63 | 198,808,758.00 |
| 2026-03-31 | 99.34 | - | 1.08 | 251,315,258.11 |
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