基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医疗ETF华宝(159137) |
净值：
0.9283
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日增长率：
-3.17%
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累计净值：0.9283 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 648,500.00 | 31,202,214.99 | 19.31 |
| 02359 | 药明康德 | 138,800.00 | 25,640,799.38 | 15.87 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 404,000.00 | 15,557,523.36 | 9.63 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 404,000.00 | 15,557,523.36 | 9.63 |
| 06618 | 京东健康 | 340,550.00 | 10,524,057.52 | 6.51 |
| 02268 | 药明合联 | 133,500.00 | 9,397,123.74 | 5.82 |
| 02228 | 晶泰控股 | 913,000.00 | 6,410,972.42 | 3.97 |
| 01099 | 国药控股 | 355,200.00 | 4,530,974.25 | 2.80 |
| 00241 | 阿里健康 | 1,706,000.00 | 4,195,690.85 | 2.60 |
| 01093 | 石药集团 | 372,000.00 | 3,215,675.66 | 1.99 |
| 06160 | 百济神州 | 16,200.00 | 3,134,503.46 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.98 | - | 1.17 | 161,597,640.00 |
| 2026-06-30 | 98.82 | - | 0.89 | 147,729,010.98 |
| 2026-03-31 | 98.91 | - | 1.50 | 171,288,248.12 |
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