| 2026-06-30 | |
| 收入 | -35,243,389.39 |
| 利息合计 | 52,896.20 |
| 其中：存款利息收入 | 52,896.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -3,283,791.61 |
| 其中：股票投资收益 | -4,161,042.47 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 877,250.86 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -32,774,690.65 |
| 其他收入 | 762,196.67 |
| 费用 | 711,484.65 |
| 管理人报酬 | 465,556.84 |
| 基金托管费 | 93,111.50 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 152,813.32 |
| 利润总额 | -35,954,874.04 |
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