基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞(159139) |
净值：
1.3056
|
日增长率：
1.26%
|
累计净值：1.3056 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 67,681.00 | 25,062,274.30 | 11.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 78,402.00 | 24,296,779.80 | 11.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,174.00 | 22,615,325.70 | 10.26 |
| 300502 | 新易盛 | 34,040.00 | 20,662,280.00 | 9.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,200.00 | 19,304,000.00 | 8.76 |
| 688521 | 芯原股份 | 37,771.00 | 14,018,328.94 | 6.36 |
| 300857 | 协创数据 | 30,800.00 | 10,468,920.00 | 4.75 |
| 300223 | 北京君正 | 34,700.00 | 8,636,830.00 | 3.92 |
| 300442 | 润泽科技 | 73,647.00 | 6,117,856.29 | 2.77 |
| 688111 | 金山办公 | 20,762.00 | 4,423,344.10 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,639,789.25 | 61.07 | 61.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,111,392.09 | 37.24 | 37.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,542,786.00 | 0.70 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 294,500.00 | 0.13 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,262.97 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.20 | - | 1.70 | 220,488,830.89 |
| 2026-03-31 | 99.40 | - | 0.91 | 403,294,959.82 |
微信公众号
证券之星APP
