| 2026-06-30 | |
| 收入 | 137,348,283.50 |
| 利息合计 | 5,633.39 |
| 其中：存款利息收入 | 5,633.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 103,295,549.12 |
| 其中：股票投资收益 | 103,044,928.49 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 250,620.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 31,845,168.14 |
| 其他收入 | 2,201,932.85 |
| 费用 | 1,183,876.78 |
| 管理人报酬 | 860,191.28 |
| 基金托管费 | 172,038.28 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 151,647.22 |
| 利润总额 | 136,164,406.72 |
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