基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板新能源ETF工银(159149) |
净值：
0.6924
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日增长率：
4.99%
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累计净值：0.6924 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 6,404,420.00 | 14.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 58,800.00 | 4,850,412.00 | 10.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 86,000.00 | 4,463,400.00 | 10.07 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 61,100.00 | 3,043,391.00 | 6.86 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,400.00 | 2,347,400.00 | 5.29 |
| 300450 | 先导智能 | 46,800.00 | 1,635,192.00 | 3.69 |
| 300037 | 新宙邦 | 20,700.00 | 1,376,964.00 | 3.11 |
| 300207 | 欣旺达 | 58,000.00 | 1,276,000.00 | 2.88 |
| 301511 | 德福科技 | 12,800.00 | 1,219,200.00 | 2.75 |
| 300751 | 迈为股份 | 6,700.00 | 1,185,230.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,924,663.30 | 99.07 | 99.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,908.00 | 0.29 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,232.30 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.39 | - | 0.75 | 44,339,599.40 |
| 2026-06-30 | 99.09 | - | 1.04 | 55,816,780.64 |
| 2026-03-31 | 96.81 | - | 3.34 | 101,609,609.14 |
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