基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证50ETF易方达(159150) |
净值：
1.5182
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日增长率：
-2.24%
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累计净值：1.5182 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,740.00 | 16,179,800.00 | 10.31 |
| 300502 | 新易盛 | 26,096.00 | 15,840,272.00 | 10.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,160.00 | 14,604,251.60 | 9.31 |
| 000333 | 美的集团 | 101,003.00 | 7,628,756.59 | 4.86 |
| 002371 | 北方华创 | 8,320.00 | 7,359,539.20 | 4.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 97,748.00 | 6,881,459.20 | 4.39 |
| 000725 | 京东方A | 680,900.00 | 5,910,212.00 | 3.77 |
| 300059 | 东方财富 | 268,072.00 | 5,463,307.36 | 3.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,800.00 | 4,897,816.00 | 3.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,600.00 | 4,365,018.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,519,900.65 | 87.64 | 88.49 |
| 金融业 | 6,870,747.36 | 4.38 | 4.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,220,060.07 | 2.05 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,882,070.00 | 1.84 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,048,269.32 | 1.31 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,557,942.54 | 0.99 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 768,609.52 | 0.49 | 0.49 |
| 房地产业 | 453,315.00 | 0.29 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,221.07 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 12,444.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.04 | - | 0.98 | 156,914,969.76 |
| 2026-03-31 | 99.34 | - | 0.83 | 135,938,151.35 |
| 2025-12-31 | 99.30 | - | 0.85 | 170,565,697.54 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 0.79 | 190,130,937.15 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.60 | 190,412,636.95 |
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