基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达深证50ETF(159150) |
净值：
1.5079
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日增长率：
1.82%
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累计净值：1.5079 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,460.00 | 15,961,119.60 | 9.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,540.00 | 14,359,400.00 | 8.42 |
| 300502 | 新易盛 | 24,540.00 | 10,573,795.20 | 6.20 |
| 000333 | 美的集团 | 133,003.00 | 10,394,184.45 | 6.09 |
| 300059 | 东方财富 | 357,772.00 | 8,209,049.50 | 4.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 128,848.00 | 7,306,970.08 | 4.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,700.00 | 6,961,328.00 | 4.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 69,792.00 | 6,820,074.24 | 4.00 |
| 000858 | 五粮液 | 49,668.00 | 5,261,827.92 | 3.08 |
| 002371 | 北方华创 | 10,520.00 | 4,829,521.60 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,793,178.72 | 81.96 | 82.54 |
| 金融业 | 10,045,475.50 | 5.89 | 5.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,061,927.14 | 3.55 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,865,562.81 | 3.44 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,517,624.00 | 1.48 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,040,554.01 | 1.20 | 1.20 |
| 房地产业 | 1,659,302.25 | 0.97 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 1,310,484.96 | 0.77 | 0.77 |
| 采矿业 | 31,706.64 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,039.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.30 | - | 0.85 | 170,565,697.54 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 0.79 | 190,130,937.15 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.60 | 190,412,636.95 |
| 2025-03-31 | 99.46 | - | 0.56 | 202,988,995.85 |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 0.59 | 209,731,339.17 |
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