基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达深证50ETF(159150) |
净值：
1.5419
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.5419 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 58,160.00 | 23,380,320.00 | 12.30 |
| 000333 | 美的集团 | 153,103.00 | 11,124,463.98 | 5.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,940.00 | 10,875,139.20 | 5.72 |
| 300059 | 东方财富 | 391,972.00 | 10,570,884.00 | 5.56 |
| 300502 | 新易盛 | 27,440.00 | 10,036,728.80 | 5.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 145,748.00 | 9,428,438.12 | 4.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 79,492.00 | 8,681,321.32 | 4.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 45,600.00 | 7,386,288.00 | 3.88 |
| 000858 | 五粮液 | 56,568.00 | 6,871,880.64 | 3.61 |
| 002371 | 北方华创 | 11,920.00 | 5,392,131.20 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,280,750.59 | 80.09 | 80.72 |
| 金融业 | 12,950,212.00 | 6.81 | 6.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,224,301.05 | 3.80 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,674,964.00 | 3.51 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,750,506.00 | 1.45 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2,537,070.38 | 1.33 | 1.34 |
| 房地产业 | 2,529,539.38 | 1.33 | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,671,983.62 | 0.88 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,874.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 0.79 | 190,130,937.15 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.60 | 190,412,636.95 |
| 2025-03-31 | 99.46 | - | 0.56 | 202,988,995.85 |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 0.59 | 209,731,339.17 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.34 | 389,353,284.93 |
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