基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证50ETF易方达(159150) |
净值：
1.7520
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.7520 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,260.00 | 14,565,642.00 | 10.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,540.00 | 11,126,271.40 | 8.18 |
| 300502 | 新易盛 | 20,340.00 | 9,007,365.60 | 6.63 |
| 000333 | 美的集团 | 110,703.00 | 8,452,174.05 | 6.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 58,192.00 | 6,124,708.00 | 4.51 |
| 300059 | 东方财富 | 295,972.00 | 5,565,531.08 | 4.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 107,448.00 | 5,292,888.48 | 3.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,900.00 | 5,110,764.00 | 3.76 |
| 000858 | 五粮液 | 41,268.00 | 4,261,746.36 | 3.14 |
| 002371 | 北方华创 | 8,720.00 | 3,897,840.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,575,713.61 | 83.55 | 84.10 |
| 金融业 | 6,968,481.08 | 5.13 | 5.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,503,016.73 | 3.31 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,141,962.71 | 3.05 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,082,180.34 | 1.53 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,508,943.15 | 1.11 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,254,235.75 | 0.92 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 944,837.52 | 0.70 | 0.70 |
| 采矿业 | 65,561.01 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.34 | - | 0.83 | 135,938,151.35 |
| 2025-12-31 | 99.30 | - | 0.85 | 170,565,697.54 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 0.79 | 190,130,937.15 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.60 | 190,412,636.95 |
| 2025-03-31 | 99.46 | - | 0.56 | 202,988,995.85 |
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