基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色金属ETF天弘(159157) |
净值：
0.7800
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日增长率：
-3.06%
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累计净值：0.7800 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 45,137,611.00 | 792,165,073.05 | 11.05 |
| 600111 | 北方稀土 | 13,081,600.00 | 628,570,880.00 | 8.76 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5,741,900.00 | 489,209,880.00 | 6.82 |
| 000657 | 中钨高新 | 4,706,100.00 | 450,467,892.00 | 6.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 41,020,100.00 | 337,185,222.00 | 4.70 |
| 000630 | 铜陵有色 | 41,581,600.00 | 264,458,976.00 | 3.69 |
| 600673 | 东阳光 | 7,779,300.00 | 261,228,894.00 | 3.64 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7,336,200.00 | 241,801,152.00 | 3.37 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,764,099.00 | 238,317,151.86 | 3.32 |
| 601168 | 西部矿业 | 8,625,400.00 | 234,093,356.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,638,835,880.20 | 64.68 | 64.75 |
| 采矿业 | 2,263,149,951.22 | 31.55 | 31.59 |
| 综合 | 261,228,894.00 | 3.64 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.89 | - | 0.36 | 7,172,067,462.74 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.60 | 5,300,501,834.81 |
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