首页 > 基金> 国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)
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国投瑞银中证全指公用事业ETF

(159159)
净值：
1.0001
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0001 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00010.01%
2026-02-041.0000-
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基金情况

基金全称 国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 6.32亿元 份额规模 6.3232亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-赵建40.01
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