| 2026-06-30 | |
| 收入 | 18,376,601.22 |
| 利息合计 | 53,822.18 |
| 其中：存款利息收入 | 53,822.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 21,520,798.58 |
| 其中：股票投资收益 | 20,368,401.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,152,397.29 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,785,599.80 |
| 其他收入 | 587,580.26 |
| 费用 | 352,965.87 |
| 管理人报酬 | 138,192.63 |
| 基金托管费 | 92,128.41 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 122,644.83 |
| 利润总额 | 18,023,635.35 |
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