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港股通互联网ETF永赢(159170) |
净值：
0.9225
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日增长率：
2.04%
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累计净值：0.9225 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 137,500.00 | 51,329,133.63 | 16.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 516,400.00 | 41,645,009.58 | 13.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,068,800.00 | 38,883,969.03 | 12.56 |
| 03690 | 美团-W | 620,700.00 | 36,928,965.47 | 11.93 |
| 01024 | 快手-W | 424,700.00 | 15,345,124.50 | 4.96 |
| 00992 | 联想集团 | 764,000.00 | 15,275,432.04 | 4.93 |
| 00020 | 商汤-W | 11,266,000.00 | 13,112,012.96 | 4.24 |
| 06618 | 京东健康 | 363,650.00 | 10,372,455.13 | 3.35 |
| 09880 | 优必选 | 111,800.00 | 9,982,279.89 | 3.22 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 2,791,800.00 | 9,893,256.99 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.74 | - | 0.11 | 309,587,906.60 |
| 2026-03-31 | 99.89 | - | 0.06 | 265,090,932.93 |
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