基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国证石油天然气ETF(159195) |
净值：
0.8896
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.8896 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 78,900.00 | 12,032,250.00 | 15.61 |
| 601857 | 中国石油 | 1,149,000.00 | 9,973,320.00 | 12.94 |
| 600938 | 中国海油 | 321,100.00 | 8,717,865.00 | 11.31 |
| 600028 | 中国石化 | 1,923,900.00 | 8,580,594.00 | 11.14 |
| 601872 | 招商轮船 | 178,000.00 | 3,127,460.00 | 4.06 |
| 600256 | 广汇能源 | 566,800.00 | 2,799,992.00 | 3.63 |
| 600026 | 中远海能 | 150,300.00 | 2,696,382.00 | 3.50 |
| 605090 | 九丰能源 | 50,400.00 | 1,873,368.00 | 2.43 |
| 600803 | 新奥股份 | 114,500.00 | 1,809,100.00 | 2.35 |
| 601975 | 招商南油 | 446,600.00 | 1,665,818.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 38,427,942.00 | 49.87 | 51.22 |
| 制造业 | 16,946,678.20 | 21.99 | 22.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,047,635.00 | 14.34 | 14.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,800,404.00 | 10.12 | 10.40 |
| 批发和零售业 | 799,578.00 | 1.04 | 1.07 |
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