基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安国证石油天然气ETF(159199) |
净值：
0.8902
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日增长率：
2.84%
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累计净值：0.8902 | 2026-10-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 753,900.00 | 8,451,219.00 | 15.64 |
| 600938 | 中国海油 | 210,723.00 | 7,042,362.66 | 13.04 |
| 600028 | 中国石化 | 1,253,000.00 | 6,615,840.00 | 12.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 51,900.00 | 5,720,418.00 | 10.59 |
| 600256 | 广汇能源 | 371,900.00 | 2,480,573.00 | 4.59 |
| 601872 | 招商轮船 | 116,800.00 | 2,353,520.00 | 4.36 |
| 600026 | 中远海能 | 99,000.00 | 2,035,440.00 | 3.77 |
| 600803 | 新奥股份 | 75,100.00 | 1,441,920.00 | 2.67 |
| 601975 | 招商南油 | 293,000.00 | 1,324,360.00 | 2.45 |
| 600583 | 海油工程 | 178,300.00 | 1,180,346.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 30,855,781.66 | 57.12 | 58.04 |
| 制造业 | 8,442,452.58 | 15.63 | 15.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,341,760.00 | 13.59 | 13.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,956,040.00 | 11.03 | 11.20 |
| 批发和零售业 | 566,097.00 | 1.05 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.41 | - | 1.77 | 54,019,496.27 |
| 2026-06-30 | 98.56 | 0.21 | 1.98 | 64,191,791.93 |
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