基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安国证石油天然气ETF(159199) |
净值：
0.8596
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：0.8596 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 66,200.00 | 10,095,500.00 | 15.73 |
| 601857 | 中国石油 | 968,100.00 | 8,403,108.00 | 13.09 |
| 600938 | 中国海油 | 270,323.00 | 7,339,269.45 | 11.43 |
| 600028 | 中国石化 | 1,620,700.00 | 7,228,322.00 | 11.26 |
| 601872 | 招商轮船 | 150,100.00 | 2,637,257.00 | 4.11 |
| 600256 | 广汇能源 | 477,600.00 | 2,359,344.00 | 3.68 |
| 600026 | 中远海能 | 126,800.00 | 2,274,792.00 | 3.54 |
| 605090 | 九丰能源 | 42,700.00 | 1,587,159.00 | 2.47 |
| 600803 | 新奥股份 | 96,700.00 | 1,527,860.00 | 2.38 |
| 601975 | 招商南油 | 376,400.00 | 1,403,972.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 32,356,127.45 | 50.41 | 51.14 |
| 制造业 | 14,254,235.86 | 22.21 | 22.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,407,851.00 | 14.66 | 14.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,575,392.00 | 10.24 | 10.39 |
| 批发和零售业 | 671,296.00 | 1.05 | 1.06 |
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