基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生互联网ETF万家(159202) |
净值：
0.9438
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日增长率：
1.07%
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累计净值：0.9438 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 459,000.00 | 196,152,640.20 | 15.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,738,200.00 | 182,634,499.11 | 14.08 |
| 03690 | 美团-W | 2,064,800.00 | 151,227,402.52 | 11.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,946,800.00 | 138,720,599.43 | 10.69 |
| 09999 | 网易-S | 870,000.00 | 130,972,388.25 | 10.10 |
| 09618 | 京东集团-SW | 974,800.00 | 97,431,201.51 | 7.51 |
| 01024 | 快手-W | 1,846,700.00 | 73,570,134.68 | 5.67 |
| 09888 | 百度集团-SW | 756,950.00 | 70,644,489.56 | 5.45 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7,159,200.00 | 41,846,447.54 | 3.23 |
| 00020 | 商汤-W | 20,984,000.00 | 34,091,193.95 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 518,569,072.01 | 39.97 | 40.31 |
| 可选消费品 | 440,889,706.57 | 33.98 | 34.27 |
| 信息技术 | 304,011,696.66 | 23.43 | 23.63 |
| 工业 | 15,944,161.00 | 1.23 | 1.24 |
| 必需消费品 | 6,954,467.38 | 0.54 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 0.90 | 1,297,386,334.48 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.92 | 1,239,884,488.56 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 1.53 | 1,214,980,060.72 |
| 2025-06-30 | 98.81 | - | 2.78 | 291,267,524.38 |
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