基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202) |
净值：
1.1074
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1074 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,261,900.00 | 203,919,834.77 | 16.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 283,100.00 | 171,362,054.99 | 14.10 |
| 01024 | 快手-W | 1,579,300.00 | 121,982,143.96 | 10.04 |
| 09618 | 京东集团-SW | 949,450.00 | 120,055,797.25 | 9.88 |
| 09999 | 网易-S | 531,100.00 | 114,820,454.95 | 9.45 |
| 03690 | 美团-W | 1,120,900.00 | 106,941,044.97 | 8.80 |
| 09888 | 百度集团-SW | 707,000.00 | 85,977,517.75 | 7.08 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 5,770,200.00 | 50,468,179.54 | 4.15 |
| 00020 | 商汤-W | 15,384,000.00 | 40,590,871.68 | 3.34 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 163,360.00 | 33,497,835.11 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 557,706,898.65 | 45.90 | 46.16 |
| 可选消费品 | 437,639,669.99 | 36.02 | 36.22 |
| 信息技术 | 187,801,119.92 | 15.46 | 15.54 |
| 工业 | 18,789,178.61 | 1.55 | 1.56 |
| 必需消费品 | 6,190,716.52 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 1.53 | 1,214,980,060.72 |
| 2025-06-30 | 98.81 | - | 2.78 | 291,267,524.38 |
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