恒生互联网ETF万家(159202)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生互联网ETF万家(159202)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-439,921,094.75	-32,305,506.86	5,506,398.13
利息合计	21,220.35	41,409.08	20,065.52
其中：存款利息收入	21,220.35	41,409.08	20,065.52
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-94,972,065.20	4,566,281.85	-475,944.87
其中：股票投资收益	-103,693,339.44	2,702,115.90	-1,034,846.42
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	8,721,274.24	1,864,165.95	558,901.55
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-345,232,327.15	-38,809,192.72	7,201,227.22
其他收入	1,038,954.26	4,231,448.93	-632,422.47
费用	3,793,473.58	3,312,555.74	335,154.44
管理人报酬	3,019,457.83	2,549,749.40	210,808.22
基金托管费	603,891.54	509,949.90	42,161.67
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	170,124.21	252,856.44	82,184.55
利润总额	-443,714,568.33	-35,618,062.60	5,171,243.69

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