基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深100ETF南方(159212) |
净值：
1.5013
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.5013 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 12,319,000.00 | 10.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,880.00 | 11,544,738.80 | 9.42 |
| 300502 | 新易盛 | 13,944.00 | 8,464,008.00 | 6.90 |
| 000333 | 美的集团 | 54,200.00 | 4,093,726.00 | 3.34 |
| 002371 | 北方华创 | 4,570.00 | 4,042,439.20 | 3.30 |
| 002384 | 东山精密 | 14,200.00 | 3,725,370.00 | 3.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,600.00 | 3,703,040.00 | 3.02 |
| 000725 | 京东方A | 365,500.00 | 3,172,540.00 | 2.59 |
| 300059 | 东方财富 | 144,336.00 | 2,941,567.68 | 2.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,600.00 | 2,639,732.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,523,901.92 | 86.90 | 86.97 |
| 金融业 | 7,510,106.48 | 6.13 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,089,332.00 | 2.52 | 2.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,732,028.00 | 1.41 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138,919.00 | 0.93 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 545,468.00 | 0.44 | 0.45 |
| 房地产业 | 459,614.00 | 0.37 | 0.38 |
| 采矿业 | 447,299.24 | 0.37 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 412,174.00 | 0.34 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389,074.89 | 0.32 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 239,020.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.91 | - | 0.19 | 122,594,333.13 |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.13 | 121,999,007.98 |
| 2025-12-31 | 99.94 | - | 0.10 | 165,925,101.76 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.07 | 180,598,491.18 |
| 2025-06-30 | 99.93 | - | 0.09 | 224,455,007.42 |
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