基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证100ETF(159212) |
净值：
1.4070
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日增长率：
1.97%
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累计净值：1.4070 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,480.00 | 18,172,024.80 | 10.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,500.00 | 10,065,000.00 | 6.07 |
| 300502 | 新易盛 | 17,160.00 | 7,393,900.80 | 4.46 |
| 000333 | 美的集团 | 93,200.00 | 7,283,580.00 | 4.39 |
| 300059 | 东方财富 | 248,236.00 | 5,754,110.48 | 3.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 90,300.00 | 5,120,913.00 | 3.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,500.00 | 4,874,640.00 | 2.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 49,000.00 | 4,788,280.00 | 2.89 |
| 000858 | 五粮液 | 34,805.00 | 3,687,241.70 | 2.22 |
| 002371 | 北方华创 | 7,370.00 | 3,383,419.60 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,914,930.25 | 81.92 | 81.96 |
| 金融业 | 13,924,240.28 | 8.39 | 8.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,244,116.00 | 2.56 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,961,333.65 | 2.39 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,307,901.00 | 1.39 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,430,517.00 | 0.86 | 0.86 |
| 房地产业 | 1,161,915.00 | 0.70 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 919,026.00 | 0.55 | 0.55 |
| 采矿业 | 795,591.00 | 0.48 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 602,664.44 | 0.37 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545,200.00 | 0.33 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,137.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.94 | - | 0.10 | 165,925,101.76 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.07 | 180,598,491.18 |
| 2025-06-30 | 99.93 | - | 0.09 | 224,455,007.42 |
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