| 2025-06-30 | |
| 收入 | 15,012,569.47 |
| 利息合计 | 380,056.25 |
| 其中：存款利息收入 | 9,728.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 370,327.67 |
| 投资收益合计 | 9,455,352.89 |
| 其中：股票投资收益 | 7,860,784.05 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,594,568.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,139,845.96 |
| 其他收入 | 37,314.37 |
| 费用 | 153,335.18 |
| 管理人报酬 | 104,126.71 |
| 基金托管费 | 34,708.91 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 14,499.56 |
| 利润总额 | 14,859,234.29 |
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