基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF大成(159216) |
净值：
1.3451
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3451 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 10.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,454,137.00 | 9.01 |
| 300502 | 新易盛 | 1,804.00 | 1,095,028.00 | 6.79 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 521,157.00 | 3.23 |
| 002371 | 北方华创 | 585.00 | 517,467.60 | 3.21 |
| 002384 | 东山精密 | 1,800.00 | 472,230.00 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,700.00 | 471,680.00 | 2.92 |
| 000725 | 京东方A | 46,000.00 | 399,280.00 | 2.47 |
| 300059 | 东方财富 | 18,100.00 | 368,878.00 | 2.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,100.00 | 333,942.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,851,086.28 | 85.85 | 87.19 |
| 金融业 | 957,729.00 | 5.94 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399,926.00 | 2.48 | 2.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 219,793.00 | 1.36 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,392.00 | 0.90 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 68,728.00 | 0.43 | 0.43 |
| 采矿业 | 60,810.00 | 0.38 | 0.38 |
| 房地产业 | 58,984.00 | 0.37 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 52,038.00 | 0.32 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,444.00 | 0.26 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 30,932.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.47 | - | 1.28 | 16,133,751.24 |
| 2026-03-31 | 98.48 | - | 1.55 | 15,342,338.35 |
| 2025-12-31 | 98.76 | - | 0.99 | 11,363,996.08 |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.00 | 13,763,929.31 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 1.04 | 25,280,211.66 |
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