基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成深证100ETF(159216) |
净值：
1.4280
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日增长率：
1.96%
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累计净值：1.4280 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,211,958.00 | 10.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 671,000.00 | 5.90 |
| 300502 | 新易盛 | 1,160.00 | 499,820.80 | 4.40 |
| 000333 | 美的集团 | 6,200.00 | 484,530.00 | 4.26 |
| 300059 | 东方财富 | 16,400.00 | 380,152.00 | 3.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 340,260.00 | 2.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,900.00 | 324,976.00 | 2.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,300.00 | 322,476.00 | 2.84 |
| 002371 | 北方华创 | 585.00 | 268,561.80 | 2.36 |
| 000858 | 五粮液 | 2,300.00 | 243,662.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,216,668.40 | 81.10 | 82.12 |
| 金融业 | 936,183.00 | 8.24 | 8.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 281,704.00 | 2.48 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,550.00 | 2.38 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,887.00 | 1.37 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 94,336.00 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 76,677.00 | 0.67 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 61,488.00 | 0.54 | 0.55 |
| 采矿业 | 53,526.00 | 0.47 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 39,450.00 | 0.35 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,472.00 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.76 | - | 0.99 | 11,363,996.08 |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.00 | 13,763,929.31 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 1.04 | 25,280,211.66 |
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