基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成深证100ETF(159216) |
净值：
1.3986
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.3986 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,648,200.00 | 11.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 565,152.00 | 4.11 |
| 000333 | 美的集团 | 7,700.00 | 559,482.00 | 4.06 |
| 300502 | 新易盛 | 1,460.00 | 534,024.20 | 3.88 |
| 300059 | 东方财富 | 19,600.00 | 531,552.00 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,400.00 | 478,706.00 | 3.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,000.00 | 436,840.00 | 3.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,300.00 | 372,554.00 | 2.71 |
| 000858 | 五粮液 | 2,900.00 | 352,292.00 | 2.56 |
| 002371 | 北方华创 | 685.00 | 309,866.60 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,832,738.04 | 78.70 | 79.57 |
| 金融业 | 1,244,567.00 | 9.04 | 9.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 368,324.00 | 2.68 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358,111.00 | 2.60 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178,383.00 | 1.30 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 128,154.00 | 0.93 | 0.94 |
| 房地产业 | 127,952.00 | 0.93 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,825.00 | 0.77 | 0.78 |
| 采矿业 | 89,441.00 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 85,146.00 | 0.62 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 49,860.00 | 0.36 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,070.00 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.00 | 13,763,929.31 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 1.04 | 25,280,211.66 |
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