深证100ETF大成(159216)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深证100ETF大成(159216)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	2,589,883.41	22,432,044.95	18,350,025.31
利息合计	797.21	28,603.44	27,932.03
其中：存款利息收入	797.21	28,603.44	27,932.03
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	3,410,942.47	19,982,980.55	16,861,681.92
其中：股票投资收益	3,287,442.66	19,477,040.06	16,477,388.47
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	886.21	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	123,499.81	505,054.28	384,293.45
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-824,636.51	2,420,460.96	1,460,411.36
其他收入	2,780.24	-	-
费用	16,149.55	137,448.01	119,499.83
管理人报酬	12,112.17	41,698.41	30,817.23
基金托管费	4,037.38	13,899.41	10,272.40
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	-	81,850.19	78,410.20
利润总额	2,573,733.86	22,294,596.94	18,230,525.48

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