基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
卫星ETF招商(159218) |
净值：
1.1523
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日增长率：
-2.53%
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累计净值：1.1523 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601698 | 中国卫通 | 9,822,500.00 | 221,988,500.00 | 9.03 |
| 600118 | 中国卫星 | 3,849,914.00 | 211,860,767.42 | 8.62 |
| 600879 | 航天电子 | 14,429,736.00 | 195,522,922.80 | 7.96 |
| 300627 | 华测导航 | 5,037,675.00 | 132,087,838.50 | 5.37 |
| 300593 | 新雷能 | 3,948,400.00 | 113,477,016.00 | 4.62 |
| 002151 | 北斗星通 | 3,942,900.00 | 109,691,478.00 | 4.46 |
| 600435 | 北方导航 | 9,617,700.00 | 107,333,532.00 | 4.37 |
| 688568 | 中科星图 | 3,671,899.00 | 107,182,731.81 | 4.36 |
| 688375 | 国博电子 | 1,636,875.00 | 104,792,737.50 | 4.26 |
| 688333 | 铂力特 | 1,000,761.00 | 97,974,501.90 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,956,995,409.72 | 79.63 | 80.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,401,374.75 | 19.71 | 19.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,394,250.00 | 0.18 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.54 | - | 0.51 | 2,457,638,932.44 |
| 2026-06-30 | 99.57 | - | 0.91 | 3,851,963,518.11 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 1.19 | 3,684,492,608.97 |
| 2025-12-31 | 96.73 | - | 4.04 | 1,530,837,144.41 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.35 | 386,291,228.42 |
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