卫星ETF招商(159218)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-545,316,427.62 |
357,548,978.12 |
| 利息合计 |
226,745.51 |
56,117.84 |
| 其中：存款利息收入 |
226,745.51 |
56,117.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-41,769,478.12 |
102,460,355.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-48,308,249.26 |
102,273,605.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,538,771.14 |
186,750.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-517,852,852.32 |
253,305,036.31 |
| 其他收入 |
14,079,157.31 |
1,727,468.13 |
| 费用 |
12,210,622.66 |
1,441,111.36 |
| 管理人报酬 |
9,984,868.56 |
1,094,531.15 |
| 基金托管费 |
1,996,973.69 |
218,906.24 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
228,780.41 |
127,673.97 |
| 利润总额 |
-557,527,050.28 |
356,107,866.76 |
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