基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利低波ETF华宝(159220) |
净值：
0.5902
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.2138 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 167,600.00 | 7,006,527.05 | 2.92 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,334,000.00 | 6,910,873.31 | 2.88 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,247,000.00 | 6,899,048.57 | 2.87 |
| 00384 | 中国燃气 | 1,347,400.00 | 6,373,059.45 | 2.65 |
| 01997 | 九龙仓置业 | 242,000.00 | 6,340,152.77 | 2.64 |
| 00728 | 中国电信 | 1,566,000.00 | 6,042,564.31 | 2.52 |
| 00293 | 国泰航空 | 464,000.00 | 5,871,043.41 | 2.44 |
| 00144 | 招商局港口 | 394,000.00 | 5,769,990.21 | 2.40 |
| 00836 | 华润电力 | 336,000.00 | 5,699,359.41 | 2.37 |
| 00941 | 中国移动 | 83,500.00 | 5,694,822.66 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.52 | - | 1.06 | 240,160,404.75 |
| 2026-06-30 | 98.70 | - | 1.36 | 253,735,186.96 |
| 2026-03-31 | 98.84 | - | 2.24 | 302,322,589.73 |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 0.94 | 307,718,649.85 |
| 2025-09-30 | 98.57 | - | 0.87 | 270,387,818.57 |
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