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华宝标普港股通低波红利ETF(159220) |
净值：
0.6439
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2878 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 356,000.00 | 13,787,906.20 | 4.48 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,423,000.00 | 10,333,667.76 | 3.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 497,000.00 | 9,561,577.24 | 3.11 |
| 01088 | 中国神华 | 269,500.00 | 9,444,610.25 | 3.07 |
| 00101 | 恒隆地产 | 1,181,000.00 | 9,184,311.28 | 2.98 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,206,000.00 | 9,128,194.22 | 2.97 |
| 00083 | 信和置业 | 948,000.00 | 8,750,901.16 | 2.84 |
| 01044 | 恒安国际 | 337,500.00 | 8,504,945.33 | 2.76 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,922,000.00 | 8,107,067.88 | 2.63 |
| 00011 | 恒生银行 | 56,400.00 | 7,819,536.83 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 0.94 | 307,718,649.85 |
| 2025-09-30 | 98.57 | - | 0.87 | 270,387,818.57 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 1.25 | 256,602,370.07 |
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