港股通红利低波ETF华宝(159220)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
52,113,287.45 |
25,428,570.12 |
| 利息合计 |
21,748.36 |
17,074.05 |
| 其中：存款利息收入 |
21,748.36 |
17,074.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
31,553,443.43 |
10,926,978.46 |
| 其中：股票投资收益 |
21,385,111.04 |
6,871,814.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
10,168,332.39 |
4,055,164.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
19,464,233.78 |
14,488,539.24 |
| 其他收入 |
1,073,861.88 |
-4,021.63 |
| 费用 |
1,447,145.05 |
360,194.00 |
| 管理人报酬 |
1,001,176.67 |
243,801.61 |
| 基金托管费 |
200,235.33 |
48,760.31 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
245,733.05 |
67,632.08 |
| 利润总额 |
50,666,142.40 |
25,068,376.12 |
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