基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF永赢(159223) |
净值：
1.2601
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2601 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,639,900.00 | 49,492,182.00 | 10.36 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,765,100.00 | 42,084,822.00 | 8.81 |
| 000651 | 格力电器 | 1,032,500.00 | 41,527,150.00 | 8.69 |
| 601919 | 中远海控 | 1,415,800.00 | 21,491,844.00 | 4.50 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,474,600.00 | 18,019,612.00 | 3.77 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,232,900.00 | 16,635,105.00 | 3.48 |
| 601633 | 长城汽车 | 721,300.00 | 16,323,019.00 | 3.42 |
| 601877 | 正泰电器 | 515,700.00 | 14,382,873.00 | 3.01 |
| 600050 | 中国联通 | 2,765,300.00 | 14,130,683.00 | 2.96 |
| 000338 | 潍柴动力 | 818,500.00 | 14,078,200.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,960,163.60 | 70.10 | 70.08 |
| 采矿业 | 50,207,442.00 | 10.51 | 10.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,408,883.00 | 7.62 | 7.62 |
| 建筑业 | 17,548,982.00 | 3.67 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,731,923.62 | 3.30 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 13,004,879.00 | 2.72 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 7,220,700.00 | 1.51 | 1.51 |
| 住宿和餐饮业 | 2,087,050.00 | 0.44 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 783,216.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 100.02 | - | 1.21 | 477,837,821.65 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 3.94 | 660,402,338.84 |
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