基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF永赢(159223) |
净值：
1.0275
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：1.0275 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 2,678,500.00 | 39,079,315.00 | 9.90 |
| 600938 | 中国海油 | 963,100.00 | 38,524,000.00 | 9.76 |
| 000651 | 格力电器 | 997,900.00 | 37,740,578.00 | 9.56 |
| 601919 | 中远海控 | 1,200,300.00 | 18,016,503.00 | 4.56 |
| 601633 | 长城汽车 | 695,700.00 | 14,352,291.00 | 3.64 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,015,600.00 | 12,919,996.00 | 3.27 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,051,100.00 | 11,982,540.00 | 3.04 |
| 600050 | 中国联通 | 2,628,300.00 | 11,695,935.00 | 2.96 |
| 000338 | 潍柴动力 | 474,700.00 | 11,506,728.00 | 2.91 |
| 601877 | 正泰电器 | 329,900.00 | 10,771,235.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,183,318.30 | 69.44 | 69.52 |
| 采矿业 | 39,298,288.00 | 9.95 | 9.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,676,714.00 | 7.52 | 7.52 |
| 建筑业 | 16,356,793.00 | 4.14 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,093,908.42 | 3.31 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 11,378,598.00 | 2.88 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 6,827,600.00 | 1.73 | 1.73 |
| 住宿和餐饮业 | 1,622,334.00 | 0.41 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,209,294.00 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 730,719.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.89 | - | 0.59 | 394,804,226.82 |
| 2025-12-31 | 100.02 | - | 1.21 | 477,837,821.65 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 3.94 | 660,402,338.84 |
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