| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 25,502,185.64 | 36,466,452.33 |
| 本期利润 | -24,804,971.98 | 57,337,758.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | 0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -6.75 | 16.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.29 | 18.32 |
| 期末可供分配利润 | 5,008,232.35 | 66,885,058.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 197,852,987.35 | 477,837,821.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.60 | 18.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
