基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236) |
净值：
1.3170
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.3170 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 222,600.00 | 6,718,068.00 | 10.24 |
| 600104 | 上汽集团 | 375,400.00 | 5,713,588.00 | 8.71 |
| 000651 | 格力电器 | 140,100.00 | 5,634,822.00 | 8.59 |
| 601919 | 中远海控 | 192,000.00 | 2,914,560.00 | 4.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 53,700.00 | 2,716,146.00 | 4.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 200,500.00 | 2,450,110.00 | 3.73 |
| 000100 | TCL科技 | 522,800.00 | 2,373,512.00 | 3.62 |
| 600019 | 宝钢股份 | 303,100.00 | 2,258,095.00 | 3.44 |
| 601633 | 长城汽车 | 98,500.00 | 2,229,055.00 | 3.40 |
| 601877 | 正泰电器 | 70,300.00 | 1,960,667.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,073,711.83 | 68.70 | 69.14 |
| 采矿业 | 6,833,820.00 | 10.42 | 10.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,634,260.00 | 8.59 | 8.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,716,146.00 | 4.14 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 2,117,035.00 | 3.23 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 1,329,686.00 | 2.03 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 502,342.00 | 0.77 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 293,125.00 | 0.45 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 244,160.00 | 0.37 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,925.00 | 0.32 | 0.33 |
| 建筑业 | 171,900.00 | 0.26 | 0.26 |
| 教育 | 66,674.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 1.05 | 65,607,609.22 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.71 | 68,622,677.21 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 2.12 | 115,951,598.83 |
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