自由现金流ETF工银(159236)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

自由现金流ETF工银(159236)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	51,173,703.96	65,194,784.83	114,846,800.10
其中：股票投资	51,173,703.96	65,194,784.83	114,846,800.10
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	84,146.16
资产总计	52,301,292.84	65,884,960.12	117,394,501.23
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	14,959.73	-	26,835.33
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	7,927.02	9,022.14	17,358.13
应付托管费	2,642.33	3,007.42	5,786.06
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	645,320.10	265,321.34	1,392,922.88
负债合计	670,849.18	277,350.90	1,442,902.40
所有者权益
实收基金	46,722,161.00	52,722,161.00	113,722,161.00
未分配利润	4,908,282.66	12,885,448.22	2,229,437.83
所有者权益合计	51,630,443.66	65,607,609.22	115,951,598.83
负债及所有者权益总计	52,301,292.84	65,884,960.12	117,394,501.23

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