基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300增强ETF景顺(159238) |
净值：
1.2568
|
日增长率：
-1.96%
|
累计净值：1.2568 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 6.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,279,458.00 | 4.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,400.00 | 1,956,000.00 | 3.62 |
| 300502 | 新易盛 | 2,540.00 | 1,541,780.00 | 2.85 |
| 603259 | 药明康德 | 11,800.00 | 1,469,218.00 | 2.72 |
| 600030 | 中信证券 | 41,400.00 | 1,189,422.00 | 2.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 734.00 | 1,171,133.70 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,700.00 | 1,123,758.00 | 2.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 42,900.00 | 1,027,884.00 | 1.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,034,281.77 | 62.96 | 63.49 |
| 金融业 | 9,391,306.00 | 17.37 | 17.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,539,265.20 | 4.70 | 4.74 |
| 采矿业 | 2,089,343.00 | 3.86 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,027,076.00 | 3.75 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,469,218.00 | 2.72 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817,923.00 | 1.51 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 627,748.00 | 1.16 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,192.00 | 0.36 | 0.36 |
| 建筑业 | 163,662.00 | 0.30 | 0.31 |
| 房地产业 | 162,601.00 | 0.30 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,024.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.16 | - | 1.17 | 54,062,380.89 |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 1.38 | 41,451,496.35 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.69 | 52,100,380.55 |
| 2025-09-30 | 98.95 | - | 1.37 | 47,770,297.10 |
微信公众号
证券之星APP
