基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF富国(159245) |
净值：
0.7574
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.7574 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09633 | 农夫山泉 | 282,000.00 | 11,682,699.95 | 8.57 |
| 02020 | 安踏体育 | 165,000.00 | 11,028,486.98 | 8.09 |
| 09987 | 百胜中国 | 31,900.00 | 10,855,216.87 | 7.96 |
| 00288 | 万洲国际 | 1,087,500.00 | 9,851,735.36 | 7.23 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 63,600.00 | 8,063,947.03 | 5.91 |
| 02331 | 李宁 | 339,500.00 | 6,414,896.64 | 4.71 |
| 06690 | 海尔智家 | 333,200.00 | 6,095,802.04 | 4.47 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 395,000.00 | 5,998,762.30 | 4.40 |
| 00291 | 华润啤酒 | 245,500.00 | 5,557,834.73 | 4.08 |
| 06181 | 老铺黄金 | 7,600.00 | 4,197,367.71 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.82 | - | 0.75 | 136,331,847.74 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 1.56 | 197,942,416.23 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.47 | 203,422,868.74 |
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