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富国国证港股通消费主题ETF(159245) |
净值：
1.0086
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0086 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 49,150.00 | 16,363,356.74 | 8.27 |
| 09633 | 农夫山泉 | 377,600.00 | 15,975,057.04 | 8.07 |
| 02020 | 安踏体育 | 218,800.00 | 15,918,656.37 | 8.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 88,600.00 | 15,020,747.31 | 7.59 |
| 00288 | 万洲国际 | 1,458,500.00 | 11,421,393.03 | 5.77 |
| 06690 | 海尔智家 | 449,600.00 | 9,859,809.65 | 4.98 |
| 00291 | 华润啤酒 | 331,000.00 | 7,838,883.80 | 3.96 |
| 02331 | 李宁 | 458,000.00 | 7,723,307.77 | 3.90 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 532,000.00 | 7,164,449.43 | 3.62 |
| 00300 | 美的集团 | 74,100.00 | 5,685,584.74 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 1.56 | 197,942,416.23 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.47 | 203,422,868.74 |
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