港股通消费ETF富国(159245)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
57,871,948.55 |
197,140,859.87 |
| 其中：股票投资 |
57,871,948.55 |
197,140,859.87 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
603,866.89 |
9,067,271.44 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
703,137.03 |
171,922.96 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
59,605,405.72 |
209,469,244.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
770,305.72 |
11,298,125.62 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
27,419.72 |
91,636.12 |
| 应付托管费 |
5,483.95 |
18,327.21 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
197,008.00 |
118,739.73 |
| 负债合计 |
1,000,217.39 |
11,526,828.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
78,113,296.00 |
212,113,296.00 |
| 未分配利润 |
-19,508,107.67 |
-14,170,879.77 |
| 所有者权益合计 |
58,605,188.33 |
197,942,416.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
59,605,405.72 |
209,469,244.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
