基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人工智能ETF万家(159248) |
净值：
2.0491
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日增长率：
-4.56%
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累计净值：2.0491 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 72,780.00 | 32,229,895.20 | 11.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,650.00 | 29,410,026.50 | 10.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,756.00 | 20,403,148.00 | 7.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 128,000.00 | 16,035,840.00 | 5.68 |
| 603019 | 中科曙光 | 163,600.00 | 12,858,960.00 | 4.56 |
| 002415 | 海康威视 | 409,900.00 | 12,469,158.00 | 4.42 |
| 002230 | 科大讯飞 | 258,500.00 | 11,945,285.00 | 4.23 |
| 603501 | 豪威集团 | 94,700.00 | 8,992,712.00 | 3.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 41,300.00 | 8,354,990.00 | 2.96 |
| 300442 | 润泽科技 | 91,402.00 | 7,385,281.60 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,775,618.93 | 63.36 | 63.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,570,171.76 | 35.29 | 35.61 |
| 建筑业 | 1,226,274.00 | 0.43 | 0.44 |
| 采矿业 | 26,526.46 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 1.13 | 282,155,914.85 |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 1.69 | 263,241,273.63 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 2.01 | 300,446,721.76 |
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