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万家中证人工智能主题ETF(159248) |
净值：
1.4895
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.4895 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,850.00 | 27,358,500.00 | 10.39 |
| 300502 | 新易盛 | 63,380.00 | 27,309,174.40 | 10.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,156.00 | 24,611,365.80 | 9.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 112,000.00 | 13,193,600.00 | 5.01 |
| 603019 | 中科曙光 | 142,900.00 | 12,237,956.00 | 4.65 |
| 002230 | 科大讯飞 | 225,600.00 | 11,345,424.00 | 4.31 |
| 002415 | 海康威视 | 357,600.00 | 10,670,784.00 | 4.05 |
| 603501 | 豪威集团 | 82,500.00 | 10,386,750.00 | 3.95 |
| 688111 | 金山办公 | 22,200.00 | 6,816,954.00 | 2.59 |
| 000977 | 浪潮信息 | 100,200.00 | 6,673,320.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,453,216.18 | 62.85 | 63.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,655,016.15 | 35.58 | 35.99 |
| 建筑业 | 1,077,795.00 | 0.41 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 1.69 | 263,241,273.63 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 2.01 | 300,446,721.76 |
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