人工智能ETF万家(159248)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
93,425,957.62 |
85,604,635.17 |
| 利息合计 |
3,630.30 |
61,292.23 |
| 其中：存款利息收入 |
3,630.30 |
61,292.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
67,238,415.25 |
66,878,673.38 |
| 其中：股票投资收益 |
66,547,635.48 |
66,471,323.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
690,779.77 |
407,349.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
25,374,944.46 |
15,888,460.45 |
| 其他收入 |
808,967.61 |
2,776,209.11 |
| 费用 |
978,954.53 |
954,902.90 |
| 管理人报酬 |
695,955.35 |
660,567.49 |
| 基金托管费 |
139,191.06 |
132,113.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
143,808.12 |
162,221.92 |
| 利润总额 |
92,447,003.09 |
84,649,732.27 |
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