基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF万家(159251) |
净值：
0.8548
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：0.8548 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,600.00 | 37,008,319.48 | 14.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 347,700.00 | 36,533,204.09 | 14.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,182,600.00 | 33,163,051.04 | 13.16 |
| 03690 | 美团-W | 345,200.00 | 25,282,690.50 | 10.04 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 229,600.00 | 21,448,338.86 | 8.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 306,500.00 | 13,720,645.67 | 5.45 |
| 06160 | 百济神州 | 62,500.00 | 9,469,638.75 | 3.76 |
| 01801 | 信达生物 | 109,500.00 | 8,208,388.82 | 3.26 |
| 01024 | 快手-W | 192,700.00 | 7,676,918.26 | 3.05 |
| 02269 | 药明生物 | 245,000.00 | 7,142,977.21 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 0.75 | 251,933,180.54 |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 0.92 | 234,135,314.97 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.02 | 261,620,585.84 |
微信公众号
证券之星APP
