基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF万家(159251) |
净值：
0.7786
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：0.7786 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 72,800.00 | 27,176,443.11 | 15.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 273,700.00 | 22,072,500.23 | 12.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 233,500.00 | 18,130,894.40 | 10.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 907,400.00 | 17,054,965.92 | 9.61 |
| 03690 | 美团-W | 272,200.00 | 16,194,722.74 | 9.12 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 177,500.00 | 11,169,444.43 | 6.29 |
| 06160 | 百济神州 | 55,100.00 | 8,154,850.69 | 4.59 |
| 01347 | 华虹宏力 | 40,000.00 | 7,476,478.40 | 4.21 |
| 02269 | 药明生物 | 195,000.00 | 5,860,106.85 | 3.30 |
| 01801 | 信达生物 | 84,000.00 | 5,807,472.72 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.97 | - | 0.88 | 177,477,710.07 |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 0.75 | 251,933,180.54 |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 0.92 | 234,135,314.97 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.02 | 261,620,585.84 |
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