港股通科技ETF万家(159251)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-63,823,049.35 |
4,485,403.59 |
| 利息合计 |
3,242.72 |
29,201.27 |
| 其中：存款利息收入 |
3,242.72 |
29,201.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-14,729,883.21 |
16,506,855.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-15,484,504.72 |
16,437,432.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
754,621.51 |
69,422.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-49,268,932.81 |
-11,864,579.56 |
| 其他收入 |
172,523.95 |
-186,073.19 |
| 费用 |
824,869.50 |
915,237.37 |
| 管理人报酬 |
567,551.16 |
627,512.82 |
| 基金托管费 |
113,510.22 |
125,502.63 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
143,808.12 |
162,221.92 |
| 利润总额 |
-64,647,918.85 |
3,570,166.22 |
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