基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF华安(159285) |
净值：
0.8594
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.8594 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09633 | 农夫山泉 | 579,200.00 | 23,995,105.71 | 8.43 |
| 02020 | 安踏体育 | 339,200.00 | 22,671,895.65 | 7.97 |
| 09987 | 百胜中国 | 65,450.00 | 22,271,910.47 | 7.83 |
| 00288 | 万洲国际 | 2,233,000.00 | 20,228,896.61 | 7.11 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 130,000.00 | 16,482,910.60 | 5.79 |
| 02331 | 李宁 | 696,000.00 | 13,151,010.48 | 4.62 |
| 06690 | 海尔智家 | 683,600.00 | 12,506,273.33 | 4.40 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 809,000.00 | 12,286,072.66 | 4.32 |
| 00291 | 华润啤酒 | 503,500.00 | 11,398,654.93 | 4.01 |
| 06181 | 老铺黄金 | 15,300.00 | 8,449,963.94 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.00 | - | 2.39 | 284,512,600.98 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 0.94 | 467,160,433.46 |
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