基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF华安(159285) |
净值：
0.7914
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：0.7914 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02020 | 安踏体育 | 259,200.00 | 15,995,355.77 | 8.29 |
| 09987 | 百胜中国 | 57,000.00 | 15,822,549.06 | 8.20 |
| 09633 | 农夫山泉 | 452,800.00 | 15,581,731.41 | 8.07 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 112,000.00 | 15,048,844.72 | 7.79 |
| 00288 | 万洲国际 | 1,800,500.00 | 12,964,103.24 | 6.72 |
| 06690 | 海尔智家 | 536,000.00 | 9,301,545.14 | 4.82 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 629,000.00 | 8,790,255.82 | 4.55 |
| 00291 | 华润啤酒 | 395,000.00 | 7,300,683.88 | 3.78 |
| 00300 | 美的集团 | 98,800.00 | 7,088,132.32 | 3.67 |
| 02331 | 李宁 | 526,500.00 | 6,731,331.98 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.87 | - | 1.64 | 193,058,950.11 |
| 2026-03-31 | 98.00 | - | 2.39 | 284,512,600.98 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 0.94 | 467,160,433.46 |
微信公众号
证券之星APP
