基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板综指ETF鹏华(159289) |
净值：
1.1088
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1088 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,458,488.00 | 9.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 7.78 |
| 300502 | 新易盛 | 2,660.00 | 1,614,620.00 | 4.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,100.00 | 635,628.00 | 1.69 |
| 300408 | 三环集团 | 3,800.00 | 634,220.00 | 1.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,800.00 | 623,574.00 | 1.66 |
| 300059 | 东方财富 | 27,700.00 | 564,526.00 | 1.50 |
| 300433 | 蓝思科技 | 10,300.00 | 552,698.00 | 1.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,240.00 | 515,224.80 | 1.37 |
| 301308 | 江波龙 | 600.00 | 422,280.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,476,864.03 | 81.19 | 82.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,846,456.80 | 7.58 | 7.68 |
| 金融业 | 886,137.00 | 2.36 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 737,626.45 | 1.96 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 728,303.10 | 1.94 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 240,920.15 | 0.64 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 232,319.00 | 0.62 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 220,181.40 | 0.59 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 215,844.80 | 0.57 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 202,364.20 | 0.54 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,959.00 | 0.18 | 0.18 |
| 采矿业 | 64,417.72 | 0.17 | 0.17 |
| 建筑业 | 49,449.00 | 0.13 | 0.13 |
| 教育 | 26,741.00 | 0.07 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,288.26 | 0.06 | 0.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 12,400.00 | 0.03 | 0.03 |
| 房地产业 | 7,314.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 5,460.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.67 | - | 1.38 | 37,539,788.29 |
| 2026-03-31 | 98.59 | - | 1.32 | 51,246,664.30 |
| 2025-12-31 | 98.30 | - | 1.78 | 104,187,128.28 |
微信公众号
证券之星APP
