基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板综指增强ETF东财(159290) |
净值：
0.9278
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：0.9278 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,951.00 | 4,352,385.61 | 8.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 3,314,604.00 | 6.72 |
| 300502 | 新易盛 | 4,680.00 | 1,820,520.00 | 3.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,800.00 | 730,156.00 | 1.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,200.00 | 672,960.00 | 1.36 |
| 300033 | 同花顺 | 2,800.00 | 551,768.00 | 1.12 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,000.00 | 533,500.00 | 1.08 |
| 300475 | 香农芯创 | 3,400.00 | 521,016.00 | 1.06 |
| 301200 | 大族数控 | 2,300.00 | 517,017.00 | 1.05 |
| 301165 | 锐捷网络 | 5,100.00 | 513,774.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,635,312.60 | 80.39 | 83.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,921,388.20 | 5.92 | 6.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,111,295.00 | 2.25 | 2.35 |
| 金融业 | 994,197.29 | 2.02 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 841,833.00 | 1.71 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 576,240.00 | 1.17 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 458,322.00 | 0.93 | 0.97 |
| 采矿业 | 354,416.99 | 0.72 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,152.00 | 0.27 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,661.00 | 0.21 | 0.21 |
| 建筑业 | 100,650.00 | 0.20 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 97,300.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.00 | - | 4.30 | 49,302,255.47 |
| 2026-06-30 | 93.77 | - | 6.35 | 54,530,569.69 |
| 2026-03-31 | 93.08 | - | 6.95 | 71,849,768.50 |
| 2025-12-31 | 97.08 | - | 3.08 | 150,174,463.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-29 | - | 刘志豪 | 169 | -33.56 |
| 2025-09-09 | - | 杨路炜 | 431 | -7.22 |
| 2025-09-09 | - | 赵肖萌 | 431 | -7.22 |
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