基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板综指增强ETF东财(159290) |
净值：
1.1998
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.1998 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,351.00 | 4,068,046.51 | 7.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 3,556,000.00 | 6.52 |
| 300502 | 新易盛 | 2,680.00 | 1,626,760.00 | 2.98 |
| 300475 | 香农芯创 | 3,100.00 | 930,000.00 | 1.71 |
| 301308 | 江波龙 | 1,300.00 | 914,940.00 | 1.68 |
| 300857 | 协创数据 | 2,460.00 | 836,154.00 | 1.53 |
| 301526 | 国际复材 | 17,600.00 | 821,392.00 | 1.51 |
| 300223 | 北京君正 | 3,100.00 | 771,590.00 | 1.41 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 4,200.00 | 693,294.00 | 1.27 |
| 300398 | 飞凯材料 | 10,400.00 | 642,200.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,266,800.58 | 77.51 | 82.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,936,297.67 | 7.22 | 7.70 |
| 批发和零售业 | 1,986,760.00 | 3.64 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,599,482.00 | 2.93 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 641,300.00 | 1.18 | 1.25 |
| 建筑业 | 245,754.00 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 167,475.00 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 154,854.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,314.89 | 0.24 | 0.25 |
| 采矿业 | 6,574.58 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 833.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.77 | - | 6.35 | 54,530,569.69 |
| 2026-03-31 | 93.08 | - | 6.95 | 71,849,768.50 |
| 2025-12-31 | 97.08 | - | 3.08 | 150,174,463.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-29 | - | 刘志豪 | 79 | -14.08 |
| 2025-09-09 | - | 杨路炜 | 341 | 19.98 |
| 2025-09-09 | - | 赵肖萌 | 341 | 19.98 |
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