创业板综指增强ETF东财(159290)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
25,060,415.43 |
15,017,854.53 |
| 利息合计 |
4,846.58 |
116,204.33 |
| 其中：存款利息收入 |
4,846.58 |
116,204.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
25,374,649.08 |
8,256,833.58 |
| 其中：股票投资收益 |
25,058,034.19 |
8,048,710.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
316,614.89 |
208,122.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-335,838.09 |
6,633,792.52 |
| 其他收入 |
16,757.86 |
11,024.10 |
| 费用 |
385,657.64 |
563,813.14 |
| 管理人报酬 |
199,061.54 |
365,670.78 |
| 基金托管费 |
39,812.34 |
73,134.14 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
146,783.76 |
125,008.22 |
| 利润总额 |
24,674,757.79 |
14,454,041.39 |
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