基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板综增强ETF招商(159291) |
净值：
1.3709
|
日增长率：
-4.26%
|
累计净值：1.3709 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 3,093,090.00 | 9.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 1,594,348.00 | 4.92 |
| 300059 | 东方财富 | 41,900.00 | 791,491.00 | 2.44 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 752,828.00 | 2.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,600.00 | 693,496.00 | 2.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7,280.00 | 453,034.40 | 1.40 |
| 300033 | 同花顺 | 1,400.00 | 417,900.00 | 1.29 |
| 300450 | 先导智能 | 8,500.00 | 405,450.00 | 1.25 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,300.00 | 392,080.00 | 1.21 |
| 300857 | 协创数据 | 1,800.00 | 376,776.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,634,588.94 | 79.10 | 81.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,593,153.70 | 8.00 | 8.27 |
| 金融业 | 1,269,243.00 | 3.91 | 4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 553,822.00 | 1.71 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 410,608.00 | 1.27 | 1.31 |
| 采矿业 | 350,987.49 | 1.08 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205,523.00 | 0.63 | 0.66 |
| 房地产业 | 129,428.00 | 0.40 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,086.00 | 0.27 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 57,060.00 | 0.18 | 0.18 |
| 建筑业 | 55,385.00 | 0.17 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 12,563.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.77 | - | 3.46 | 32,407,846.36 |
| 2025-12-31 | 96.10 | - | 4.50 | 44,528,968.52 |
微信公众号
证券之星APP
