创业板综增强ETF招商(159291)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,488,669.71 |
16,321,320.03 |
| 利息合计 |
1,461.63 |
10,611.27 |
| 其中：存款利息收入 |
1,461.63 |
10,611.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,751,480.69 |
14,931,353.96 |
| 其中：股票投资收益 |
8,612,517.48 |
14,718,033.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
138,963.21 |
213,320.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
716,072.18 |
1,296,573.05 |
| 其他收入 |
19,655.21 |
82,781.75 |
| 费用 |
195,352.20 |
432,792.00 |
| 管理人报酬 |
131,598.52 |
314,277.43 |
| 基金托管费 |
16,449.78 |
39,284.64 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
47,303.90 |
79,229.93 |
| 利润总额 |
9,293,317.51 |
15,888,528.03 |
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