基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板综增强ETF建信(159293) |
净值：
0.8437
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：0.8437 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,450.00 | 2,168,769.50 | 9.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,778,568.00 | 7.55 |
| 300502 | 新易盛 | 2,520.00 | 980,280.00 | 4.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,080.00 | 542,401.60 | 2.30 |
| 000001 | 平安银行 | 44,500.00 | 514,865.00 | 2.19 |
| 300408 | 三环集团 | 4,300.00 | 504,519.00 | 2.14 |
| 300604 | 长川科技 | 1,800.00 | 431,622.00 | 1.83 |
| 301200 | 大族数控 | 1,900.00 | 427,101.00 | 1.81 |
| 300636 | 同和药业 | 58,200.00 | 412,638.00 | 1.75 |
| 301320 | 豪江智能 | 28,400.00 | 397,600.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,029,462.70 | 80.82 | 83.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,019,427.00 | 4.33 | 4.45 |
| 金融业 | 514,865.00 | 2.19 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 495,765.00 | 2.11 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394,423.00 | 1.68 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 370,656.00 | 1.57 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 363,683.00 | 1.54 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219,443.00 | 0.93 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 158,961.00 | 0.67 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,928.00 | 0.65 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,920.00 | 0.45 | 0.47 |
| 采矿业 | 79,866.00 | 0.34 | 0.35 |
| 建筑业 | 11,370.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 2,298.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.35 | - | 2.85 | 23,543,343.98 |
| 2026-06-30 | 96.94 | - | 2.61 | 26,232,647.95 |
| 2026-03-31 | 97.33 | - | 2.34 | 45,762,506.10 |
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